Analisis volume saham mengonfirmasi kekuatan trend harga karena volume tinggi validasi move genuine, volume rendah sinyal weak conviction. Saham BEI likuid BBCA BBRI volume >1 juta lembar/hari prioritaskan OBV MFI VWAP. Price naik volume turun = distribution trap, price turun volume naik = accumulation opportunity.
Pemula mulai TradingView volume bars + OBV gratis, identifikasi climax buying/selling. Tingkatkan win rate 20-30% swing trade H4 daily.
Dasar Analisis Volume Saham BEI
Volume mengukur partisipasi pasar. Saham BEI fokus relative volume vs average 20 hari.
Baca Juga
Volume Profile Saham BEI
High Volume Node (HVN): Strong support/resistance
Low Volume Node (LVN): Break cepat area
Point of Control (POC): Fair value zona
TradingView Volume Profile identifikasi HVN saham likuid.
Relative Volume BEI
Volume hari ini ÷ Volume rata-rata 20 hari >1.5x = significant move.
OBV dalam Analisis Volume Saham
On Balance Volume (OBV) merupakan indikator teknikal yang digunakan untuk membaca hubungan antara pergerakan harga dan volume transaksi. Pada dasarnya, indikator ini membantu trader memahami apakah tekanan beli atau jual sedang mendominasi pasar. Secara sederhana, ketika harga penutupan naik, volume hari tersebut akan ditambahkan ke nilai OBV. Sebaliknya, saat harga penutupan turun, volume akan dikurangkan. Dengan demikian, OBV mencerminkan akumulasi atau distribusi saham yang terjadi secara bertahap.
Cara Analisis Volume Saham dengan OBV
Close > Previous: OBV + volume hari ini
Close < Previous: OBV - volume hari ini
Divergence Bullish: Harga lower low, OBV higher low = accumulation.
Contoh BBRI: Harga Rp4.500 → Rp4.400 (lower low), OBV naik = smart money beli.
Setup OBV TradingView BEI
TradingView → Indicators → OBV → tambah signal line (OBV EMA20).
Money Flow Index (MFI)
MFI = RSI + Volume mengukur buying/selling pressure. MFI overbought >80 oversold <20.
Analisis Volume Saham MFI Divergence
MFI Divergence Bullish: Harga turun, MFI naik
MFI >80 + price rejection = distribution
Target BEI: MFI 20-30 + hammer candle + OBV naik = entry long.
MFI vs RSI Analisis Volume Saham
MFI lebih akurat karena volume weighted, RSI pure price.
Volume Weighted Average Price (VWAP)
VWAP harga rata-rata tertimbang volume intraday. BEI VWAP institusi benchmark.
Strategi VWAP BEI
Price > VWAP = bias bullish
Price < VWAP = bias bearish
VWAP slope naik = trend kuat
Entry: Pullback ke VWAP + volume support.
Contoh ASII: Harga test VWAP Rp8.000 + volume spike = bounce kuat.
Accumulation Distribution Line (ADL)
ADL mengukur money flow close location. ADL konfirmasi OBV.
ADL = [(Close-Low)-(High-Close)]/(High-Low) × Volume
Divergence ADL: Harga stagnan, ADL naik = accumulation stealth.
Multi Indikator Konfluensi
Volume saham terkuat saat beberapa indikator align.
Checklist Analisis Volume Saham Bullish BEI
✅ OBV higher high
✅ MFI >50 naik dari oversold
✅ Price > VWAP + VWAP slope naik
✅ ADL divergence bullish
✅ Volume >1.5x average 20D
Checklist Analisis Volume Saham Bearish BEI
✅ OBV lower low
✅ MFI <50 turun dari overbought
✅ Price < VWAP + VWAP slope turun
✅ Volume spike + climax sellingStrategi Swing Trade BEI
Analisis volume saham terapkan sistem trading H4 daily.
Volume Breakout
Setup: Consolidation 20D + volume menyusut
Trigger: Breakout + volume 3x average
Target: Measured move = range konsolidasi
Stop: False breakout low
Saham Target: BBCA BBRI TLKM ASII (likuid volume konsisten).
Volume Pullback
Strategi pullback umumnya mencari entry di area VWAP atau support OBV yang dikonfirmasi oleh kenaikan volume transaksi. Dengan pendekatan ini, trader dapat masuk saat harga melakukan koreksi sehat namun minat beli masih terjaga.
Analisis Volume Saham Sektor Spesifik BEI
Akurasi pembacaan volume akan meningkat jika disesuaikan dengan karakter masing-masing industri. Setiap sektor di BEI memiliki pemicu volume dan pola transaksi yang berbeda.
Volume Saham Perbankan
Pada saham perbankan, lonjakan volume sering kali berkaitan dengan sentimen makro. Contohnya, intervensi nilai tukar rupiah atau pengumuman suku bunga BI kerap memicu transaksi besar dalam waktu singkat.
Volume Saham Tambang
Berbeda dengan sektor lain, volume tinggi pada saham tambang biasanya selaras dengan pergerakan harga komoditas global. Oleh karena itu, korelasi terhadap USD dan harga komoditas menjadi faktor penting dalam analisisnya.
Volume Saham Konsumer
Untuk saham konsumer, pola volume cenderung lebih stabil dan musiman. Peningkatan aktivitas transaksi sering muncul menjelang Ramadhan dan Hari Raya, seiring ekspektasi kenaikan penjualan.
Tools BEI Gratis
Platform analisis volume saham tanpa biaya:
TradingView Volume Tools
-
Volume Profile Fixed/Visible Range
-
OBV + MFI + VWAP + ADL
-
Relative Volume indicator
Stockbit/RTI Volume
Volume 20D average + relative volume chart.
Yahoo Finance Volume
Historical volume peer comparison.
Kesalahan Umum
Hindari jebakan BEI:
Volume Fakeout
Volume tinggi tapi price stuck = trap.
Ignore Average Volume
Volume absolut tinggi saham illiquid = misleading.
Single Indicator Reliance
OBV saja tanpa price action konfirmasi.
Timeframe Mismatch
H1 volume spike lawan daily OBV downtrend.
Kesimpulan
BEI menggunakan OBV MFI VWAP ADL validasi trend strength tingkatkan akurasi entry exit 25-35%. Volume konfirmasi price action kurangi false breakout, deteksi smart money accumulation/distribution lebih dini.
Setup TradingView gratis + disiplin mingguan hasilkan edge kompetitif swing trade. Journal volume divergence setiap trade, review monthly tingkatkan pattern recognition. Konsistensi volume analysis jadi diferensiasi trader profitable jangka panjang.
