Analisis Saham Terkini, Trading Strategy

Tag: swing trading

  • Strategi Swing Trading Saham yang Terbukti Menang di Pasar BEI

    Strategi Swing Trading Saham yang Terbukti Menang di Pasar BEI

    Strategi swing trading saham manfaatkan ayunan harga jangka pendek-menengah tanpa monitor harian intensif. Cocok trader aktif BEI yang incar momentum sektor seperti banking, konsumer, dan komoditas. Hold rata-rata 3-10 hari tangkap 5-15% profit per trade dengan risiko terkendali.

    Pendekatan ini gabungkan price action kuat, volume BEI khas, dan indikator teruji. Trader sukses terapkan disiplin ketat hindari overtrade sideways. Mulai dengan demo validasi edge sebelum real capital.

    Mengapa Swing Trading Unggul di Pasar BEI

    BEI punya karakter unik: likuiditas LQ45 tinggi, gap weekend volatile, sektor rotasi jelas. Strategi swing trading saham eksploitasi ini tanpa overnight risk panjang seperti position trading.

    Volume breakout BEI kuat post-earning atau berita OJK. Volatilitas harian 2-5% beri ruang swing ideal. Hindari illikuid stock fokus IDX30 untuk eksekusi lancar.

    Seleksi Saham Swing BEI Terbaik

    Pilih target berkualitas tinggi. Strategi swing trading saham screening ketat pagi hari.

    Kriteria Saham Swing

    • Volume rata 5M+ lembar/hari (BBRI, TLKM, ASII).

    • ATR >2% untuk ruang profit.

    • Relative strength vs JCI >1 minggu terakhir.

    • Gap 2-4% atau post-news catalyst.

    Hindari penny stock dan saham gorengan. Watchlist 5-8 saham rotasi sektor: bank (5%), konsumer (30%), energi (20%).

    Scanner Harian BEI

    Gunakan RTI/Stockbit filter: volume top gainer, RSI <40 pullback tren naik. Prioritaskan saham test MA50 support.

    Setup Swing Trading Paling Akurat

    3 pola terbukti win rate tinggi BEI. Strategi swing trading saham fokus high probability.

    Pullback ke Moving Average

    Entry saat harga test EMA20/50 di uptrend MA200. Konfirmasi hammer candle + volume spike. Target resistance pivot mingguan.

    Contoh: ANTM pullback EMA21 post-komoditas rally, hold 5 hari target 12%.

    Breakout dari Konsolidasi

    Flag/pennant setelah gap up. Break high volume 2x rata-rata + close atas resistance. Stop bawah range low.

    Ideal saham momentum seperti UNTR atau ADRO siklus komoditas.

    Reversal Oversold Bounce

    RSI <25 + double bottom di support kuat. MACD histogram flip positif konfirmasi. Target MA50 atau R:R 1:3.

    Manajemen Risiko Swing BEI Spesifik

    Preservasi modal kunci konsistensi. Strategi swing trading saham risiko 1% per trade.

    Position Sizing dan Stop

    • Modal Rp100 juta: Maks Rp1 juta risiko/trade.

    • Stop-loss 4-6% bawah swing low/MA50.

    • Target profit 12-20% atau trailing EMA21.

    Close manual Jumat pre-close hindari gap Senin. Maks 4 posisi aktif total risiko 3%.

    Setup Swing Stop Distance Target R:R Hold Rata-rata
    MA Pullback 5% 1:2.5 5 hari
    Breakout 4% 1:3 3-7 hari
    Reversal 6% 1:2 7-10 hari

    Rutinitas Swing Trader BEI Harian

    Timeline efisien tanpa full-time monitor. Strategi swing trading saham 1 jam/hari cukup.

    Jadwal Eksekusi

    • 08:00-09:00: Pre-market scan, news OJK/sektor.

    • 09:30-10:30: Entry setup pagi (ORB breakout).

    • 15:00-15:30: Review EOD, trailing stop adjust.

    • Sabtu: Weekly review watchlist refresh.

    Alert TradingView: RSI extreme, MA cross, volume spike.

    Indikator Pendukung Swing BEI

    Tools minimalis tingkatkan akurasi 25%. Strategi swing trading saham pakai kombinasi ini.

    • EMA 20/50/200: Trend filter + dynamic support.

    • RSI 14 daily: Oversold bounce detector.

    • MACD (12,26,9): Momentum divergence.

    • Volume Profile: BEI high volume node.

    Multi-timeframe: Daily setup, 4H entry timing.

    Psikologi dan Jurnal Swing Pro

    Disiplin bedakan profit vs breakeven. Strategi swing trading saham wajib mental checklist.

    • No FOMO gap chase; tunggu pullback konfirmasi.

    • Jurnal screenshot: Entry thesis, exit reason, P&L.

    • Monthly audit: Win rate >55%, average R >1.5.

    Walk away rule: 2 loss berturut skip 48 jam.

    FAQ

    Saham BEI apa terbaik swing trading?

    LQ45 likuid: BBRI, BBNI, TLKM, ASII, UNTR.

    Timeframe chart ideal swing?

    Daily setup, 4H konfirmasi entry.

    Berapa trade ideal per minggu?

    3-5 high quality, kurangi sideways week.

    Bagaimana hitung position BEI cepat?

    (Modal x 1%) / (Entry – Stop %) x lot size.

    Apa risiko gap overnight BEI?

    Close Jumat 14:30, hindari hold weekend volatile.

    Tools lokal terbaik swing BEI?

    Stockbit RTI + TradingView BEI symbols.